Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 117,96 118,54 -0,49% -0,01% 493,37 495,84 -0,50% -0,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 119,96 120,55 -0,49% +0,85% 501,73 504,25 -0,50% +0,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 1219,05 1225,07 -0,49% +1,45% 5098,68 5124,35 -0,50% +0,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 1004,28 1009,24 -0,49% 0,00% 4200,40 4221,55 -0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 994,91 999,82 -0,49% 0,00% 4161,21 4182,15 -0,50% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 105,93 105,90 +0,03% +3,30% 443,05 442,97 +0,02% +2,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 119,49 119,46 +0,03% +0,93% 499,77 499,69 +0,02% +0,30% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-08 145,63 146,23 -0,41% +0,48% 609,10 611,66 -0,42% -0,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-08 82,36 82,34 +0,02% +1,43% 344,47 344,42 +0,01% +0,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-08 417,26 417,03 +0,06% +4,08% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-08 147,32 147,28 +0,03% +3,27% 616,17 616,06 +0,02% +2,63% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 92,07 92,46 -0,42% -1,38% 385,08 386,75 -0,43% -2,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 133,64 134,20 -0,42% -0,12% 558,95 561,35 -0,43% -0,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-08 11,29 11,23 +0,53% +1,90% 38,99 38,77 +0,57% +2,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 12,11 12,12 -0,08% +9,00% 50,65 50,70 -0,09% +8,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-08 11,33 11,27 +0,53% +2,07% 47,39 47,14 +0,52% +1,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-08 11,47 11,41 +0,53% +2,23% 37,97 38,04 -0,19% +9,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 11,88 11,89 -0,08% +8,20% 49,69 49,73 -0,09% +7,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-08 11,24 11,19 +0,45% +1,54% 37,21 37,31 -0,27% +8,52% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 14,11 14,20 -0,63% +3,52% 59,02 59,40 -0,64% +2,87% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 12,07 12,15 -0,66% +3,07% 50,48 50,82 -0,67% +2,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 737,26 741,53 -0,58% +6,48% 3083,59 3101,75 -0,59% +5,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 577,98 581,33 -0,58% +4,78% 2417,40 2431,65 -0,59% +4,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-08 115,25 115,37 -0,10% +1,73% 482,03 482,58 -0,11% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-08 115,59 115,71 -0,10% +1,80% 382,67 385,81 -0,81% +8,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-08 112,73 112,85 -0,11% +1,37% 471,49 472,04 -0,12% +0,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-08 472,30 472,72 -0,09% +3,81% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-08 113,06 113,18 -0,11% +1,43% 374,30 377,38 -0,82% +8,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-08 122,96 123,79 -0,67% +2,01% 514,28 517,80 -0,68% +1,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-08 125,33 126,19 -0,68% +2,00% 414,92 420,75 -1,39% +9,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-08 112,23 112,99 -0,67% -1,04% 469,40 472,63 -0,68% -1,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-08 120,14 120,96 -0,68% +1,64% 502,49 505,96 -0,69% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-08 122,45 123,29 -0,68% +1,64% 405,38 411,09 -1,39% +8,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-08 109,65 110,40 -0,68% -1,39% 458,61 461,79 -0,69% -2,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)