|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2014-10-09 |
146,39 |
146,36 |
+0,02% |
+3,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor |
PLN |
2014-10-09 |
101,59 |
101,57 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2014-10-09 |
174,51 |
174,41 |
+0,06% |
+3,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2014-10-09 |
1376,22 |
1375,41 |
+0,06% |
+4,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych |
PLN |
2014-10-09 |
102,02 |
101,90 |
+0,12% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu |
PLN |
2014-10-09 |
117,19 |
117,19 |
0,00% |
-3,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-10-09 |
125,47 |
125,42 |
+0,04% |
+4,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2014-10-09 |
1051,40 |
1051,16 |
+0,02% |
+4,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału |
PLN |
2014-10-09 |
102,64 |
102,51 |
+0,13% |
+2,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus |
PLN |
2014-10-09 |
117,99 |
117,79 |
+0,17% |
+5,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2014-10-09 |
128,00 |
127,95 |
+0,04% |
+2,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2014-10-09 |
257,81 |
257,74 |
+0,03% |
+3,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2014-10-09 |
230,61 |
230,14 |
+0,20% |
+4,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2014-10-09 |
174,93 |
174,84 |
+0,05% |
+3,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny |
PLN |
2014-10-09 |
152,11 |
151,63 |
+0,32% |
+5,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2014-10-09 |
198,93 |
198,87 |
+0,03% |
+4,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy |
PLN |
2014-10-09 |
1036,62 |
1036,40 |
+0,02% |
+3,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2014-10-09 |
230,75 |
230,69 |
+0,03% |
+3,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2014-10-09 |
128,02 |
127,99 |
+0,02% |
+2,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-10-09 |
107,09 |
107,05 |
+0,04% |
+3,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2014-10-09 |
15,78 |
15,78 |
0,00% |
+3,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2014-10-09 |
13,90 |
13,90 |
0,00% |
+3,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu |
PLN |
2014-10-09 |
9,39 |
9,37 |
+0,21% |
-1,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2014-10-09 |
172,78 |
172,74 |
+0,02% |
+2,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-10-09 |
255,29 |
255,20 |
+0,04% |
+2,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2014-10-09 |
118,70 |
118,54 |
+0,13% |
+6,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
PLN |
2014-10-09 |
111,72 |
111,69 |
+0,03% |
+2,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-10-09 |
134,43 |
134,35 |
+0,06% |
+3,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl |
PLN |
2014-10-09 |
12,34 |
12,33 |
+0,08% |
+3,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny |
PLN |
2014-10-09 |
10,25 |
10,25 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-10-09 |
183,18 |
183,15 |
+0,02% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja |
PLN |
2014-10-09 |
11,75 |
11,75 |
0,00% |
+2,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2014-10-09 |
12,31 |
12,38 |
-0,57% |
+8,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji |
PLN |
2014-10-09 |
12,99 |
12,93 |
+0,46% |
+5,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące |
PLN |
2014-10-09 |
9,90 |
9,82 |
+0,81% |
-1,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego |
PLN |
2014-10-09 |
11,34 |
11,31 |
+0,27% |
+3,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Konserwatywna Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) |
PLN |
2014-10-09 |
106,63 |
106,63 |
0,00% |
+1,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2014-10-09 |
10,89 |
10,89 |
0,00% |
+3,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2014-10-09 |
2039,96 |
2039,25 |
+0,03% |
+3,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego |
PLN |
2014-10-09 |
1404,10 |
1404,01 |
+0,01% |
+2,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2014-10-09 |
72,83 |
72,81 |
+0,03% |
+3,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ |
PLN |
2014-10-09 |
60,63 |
60,61 |
+0,03% |
+3,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału |
PLN |
2014-10-09 |
135,12 |
135,09 |
+0,02% |
+3,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2014-10-09 |
34,26 |
34,23 |
+0,09% |
+2,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus |
PLN |
2014-10-09 |
101,13 |
101,06 |
+0,07% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 |
PLN |
2014-10-09 |
178,42 |
178,42 |
0,00% |
+5,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 |
PLN |
2014-10-09 |
150,52 |
150,52 |
0,00% |
+2,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 |
PLN |
2014-09-30 |
132,23 |
131,10 |
+0,86% |
+2,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 |
PLN |
2014-10-09 |
121,66 |
121,66 |
0,00% |
+0,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 |
PLN |
2014-10-09 |
122,71 |
122,71 |
0,00% |
+0,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 |
PLN |
2014-10-09 |
114,13 |
114,13 |
0,00% |
+0,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2014-10-09 |
28,64 |
28,63 |
+0,03% |
+2,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2014-10-09 |
1023,53 |
1023,28 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2014-10-09 |
147,11 |
147,10 |
+0,01% |
+2,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2014-10-09 |
326,45 |
326,40 |
+0,02% |
+2,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2014-10-09 |
119,12 |
119,11 |
+0,01% |
+3,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja |
PLN |
2014-10-09 |
103,31 |
103,33 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
PLN |
2014-10-09 |
116,48 |
116,45 |
+0,03% |
+2,75% |
- |
- |
- |
- |
|