Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 89,14 | 89,72 | -0,65% | 0,00% | 373,10 | 375,25 | -0,57% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 692,19 | 696,72 | -0,65% | -13,92% | 2897,23 | 2914,03 | -0,58% | -14,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-09 | 71,73 | 71,70 | +0,04% | -9,98% | 237,07 | 237,37 | -0,13% | -3,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 73,21 | 73,19 | +0,03% | 0,00% | 306,43 | 306,12 | +0,10% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 84,60 | 84,75 | -0,18% | -4,75% | 354,10 | 354,47 | -0,10% | -4,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-09 | 66,73 | 66,70 | +0,04% | -10,42% | 220,54 | 220,82 | -0,12% | -4,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-09 | 72,28 | 72,26 | +0,03% | -10,66% | 238,88 | 239,22 | -0,14% | -4,36% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 8,02 | 8,01 | +0,12% | -10,99% | 33,57 | 33,50 | +0,20% | -11,07% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 32,15 | 32,14 | +0,03% | -9,87% | 134,57 | 134,43 | +0,10% | -9,95% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 78,11 | 77,83 | +0,36% | -9,26% | 326,94 | 325,52 | +0,43% | -9,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)