Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 109,78 | 109,78 | 0,00% | +1,03% | 459,50 | 459,15 | +0,07% | +0,93% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 102,48 | 102,49 | -0,01% | +1,03% | 428,94 | 428,66 | +0,06% | +0,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 107,25 | 107,26 | -0,01% | +0,68% | 448,91 | 448,62 | +0,06% | +0,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-09 | 110,50 | 110,82 | -0,29% | -0,57% | 462,51 | 463,50 | -0,21% | -0,66% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-09 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,62 | 72,57 | +0,07% | -0,10% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-09 | 161,97 | 161,29 | +0,42% | +7,44% | 535,31 | 533,97 | +0,25% | +15,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)