Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-09 106,01 105,87 +0,13% -0,22% 443,71 442,80 +0,21% -0,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-09 106,88 106,73 +0,14% +0,20% 567,82 568,58 -0,13% +7,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-10-09 10,67 10,65 +0,19% -0,19% 35,26 35,26 +0,02% +6,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-09 106,54 106,41 +0,12% +1,44% 367,78 367,47 +0,08% +2,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-09 107,16 107,02 +0,13% +1,74% 448,53 447,61 +0,21% +1,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-09 106,91 106,77 +0,13% +1,51% 447,48 446,57 +0,21% +1,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-09 1061,86 1060,44 +0,13% -0,17% 4444,52 4435,29 +0,21% -0,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-09 1040,96 1039,55 +0,14% +0,71% 5530,31 5537,99 -0,14% +7,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-09 1024,15 1022,78 +0,13% 0,00% 4286,68 4277,78 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-09 1033,28 1031,96 +0,13% +1,59% 3566,88 3563,67 +0,09% +2,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 35,39 35,54 -0,42% +9,03% 116,96 117,66 -0,59% +16,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 26,18 26,40 -0,83% +15,18% 109,58 110,42 -0,76% +15,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 10,42 10,47 -0,48% 0,00% 43,61 43,79 -0,40% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 33,31 33,45 -0,42% +8,50% 110,09 110,74 -0,59% +16,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-10-09 150,92 150,60 +0,21% +6,26% 498,79 498,58 +0,04% +13,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-10-09 104,13 104,13 0,00% +8,60% 435,85 435,52 +0,07% +8,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-10-09 134,17 133,88 +0,22% +2,16% 443,43 443,22 +0,05% +9,37% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-09 12,07 12,03 +0,33% +8,15% 39,89 39,83 +0,16% +15,78% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 11,05 11,04 +0,09% +10,17% 46,25 46,17 +0,16% +10,06% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-09 10,31 10,30 +0,10% 0,00% 34,07 34,10 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 100,17 100,04 +0,13% +9,69% 419,27 418,42 +0,20% +9,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-09 121,08 120,32 +0,63% +3,28% 400,17 398,33 +0,46% +10,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 117,29 116,55 +0,63% +2,78% 387,64 385,85 +0,46% +10,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)