Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 12,31 12,31 0,00% +7,89% 51,52 51,49 +0,07% +7,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 12,51 12,51 0,00% +8,12% 41,35 41,42 -0,17% +15,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 11,91 11,91 0,00% +7,39% 49,85 49,81 +0,07% +7,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 12,07 12,07 0,00% +7,58% 39,89 39,96 -0,17% +15,16% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 11,32 11,31 +0,09% +12,41% 47,38 47,30 +0,16% +12,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-09 11,29 11,22 +0,62% +4,83% 38,97 38,75 +0,59% +6,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 17,82 17,66 +0,91% +11,93% 74,59 73,86 +0,98% +11,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 13,33 13,25 +0,60% +5,04% 55,79 55,42 +0,68% +4,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-09 18,70 18,60 +0,54% +5,06% 61,80 61,58 +0,37% +12,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 16,74 16,58 +0,97% +11,16% 70,07 69,35 +1,04% +11,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-09 17,57 17,47 +0,57% +4,33% 58,07 57,84 +0,40% +11,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-09 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,24 38,30 -0,17% +6,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-09 10,61 10,61 0,00% -1,12% 35,07 35,13 -0,17% +5,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-09 15,33 15,35 -0,13% +2,47% 50,67 50,82 -0,30% +9,70% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-09 12,14 12,12 +0,17% +7,82% 40,12 40,12 0,00% +15,42% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-09 1030,08 1029,65 +0,04% +7,26% 3404,41 3408,76 -0,13% +14,82% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-09 515,98 515,76 +0,04% +4,21% 1705,31 1707,48 -0,13% +11,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-09 847,08 846,79 +0,03% +9,51% 3545,54 3541,70 +0,11% +9,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-09 415,54 415,40 +0,03% +7,79% 1739,28 1737,41 +0,11% +7,69% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-09 394,81 400,56 -1,44% +12,65% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-09 120,67 120,83 -0,13% +6,99% 398,81 400,02 -0,30% +14,53% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 10,45 10,57 -1,14% +13,22% 43,74 44,21 -1,06% +13,11% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-09 13,34 13,37 -0,22% +6,98% 44,09 44,26 -0,39% +14,52% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-09 40,37 40,44 -0,17% +8,43% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 151,32 151,11 +0,14% +7,30% 633,37 632,02 +0,21% +7,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-09 10,23 10,22 +0,10% +7,35% 33,81 33,83 -0,07% +14,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-09 5,78 5,77 +0,17% +3,21% 19,10 19,10 0,00% +10,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 105,52 105,38 +0,13% +4,09% 441,67 440,75 +0,21% +3,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 143,40 143,20 +0,14% +6,82% 600,22 598,93 +0,21% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 9,71 9,69 +0,21% +6,94% 32,09 32,08 +0,04% +14,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 130,90 130,72 +0,14% +3,63% 547,89 546,74 +0,21% +3,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-09 8,03 8,02 +0,12% +2,82% 26,54 26,55 -0,04% +10,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)