Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 15,22 15,21 +0,07% +7,64% 63,70 63,62 +0,14% +7,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 14,38 14,38 0,00% +7,07% 60,19 60,14 +0,07% +6,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 174,97 174,89 +0,05% +8,33% 732,35 731,48 +0,12% +8,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 111,55 111,51 +0,04% +6,16% 466,90 466,39 +0,11% +6,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 163,79 163,72 +0,04% +7,79% 685,56 684,76 +0,12% +7,69% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 29,41 29,39 +0,07% +9,17% 123,10 122,92 +0,14% +9,06% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 11,10 11,10 0,00% +8,72% 46,46 46,43 +0,07% +8,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 10,17 10,16 +0,10% 0,00% 42,57 42,49 +0,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 10,14 10,13 +0,10% 0,00% 42,44 42,37 +0,17% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2014-10-09 10,60 10,60 0,00% -3,55% 44,37 44,33 +0,07% -3,64% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 12,63 12,63 0,00% -0,08% 52,86 52,83 +0,07% -0,17% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-09 53,11 53,08 +0,06% +1,80% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2014-10-09 48,73 48,73 0,00% -3,31% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2014-10-09 24,79 24,78 +0,04% +7,55% 103,76 103,64 +0,11% +7,45% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-09 173,42 174,05 -0,36% +6,35% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-09 184,28 184,19 +0,05% +9,46% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 191,24 191,23 +0,01% +7,08% 800,45 799,82 +0,08% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 17,66 17,65 +0,06% +4,25% 73,92 73,82 +0,13% +4,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-09 140,22 140,13 +0,06% +8,94% 463,43 463,91 -0,10% +16,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-09 19,82 19,81 +0,05% +8,90% 82,96 82,86 +0,12% +8,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2014-10-09 16,57 16,56 +0,06% +5,61% 69,36 69,26 +0,13% +5,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-09 18,79 18,78 +0,05% +8,42% 78,65 78,55 +0,13% +8,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2014-10-09 15,77 15,76 +0,06% +5,20% 66,01 65,92 +0,14% +5,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-09 107,55 107,48 +0,07% 0,00% 450,16 449,54 +0,14% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)