Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 11,85 11,84 +0,08% +3,86% 39,16 39,20 -0,08% +11,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 11,90 11,94 -0,34% +9,68% 49,81 49,94 -0,26% +9,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 10,27 10,28 -0,10% +1,78% 42,99 43,00 -0,02% +1,69% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 30,15 30,11 +0,13% +5,64% 99,65 99,68 -0,04% +13,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 28,19 28,15 +0,14% +5,11% 93,17 93,19 -0,03% +12,52% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-09 190,13 190,13 0,00% +0,18% 1010,10 1012,88 -0,27% +7,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 150,79 150,79 0,00% +0,01% 498,36 499,20 -0,17% +7,07% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-09 183,37 183,36 +0,01% -0,07% 974,19 976,81 -0,27% +7,08% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 145,89 145,89 0,00% -0,24% 482,17 482,98 -0,17% +6,80% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 10,21 10,21 0,00% +1,90% 42,73 42,70 +0,07% +1,80% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 12,80 12,80 0,00% +2,07% 42,30 42,38 -0,17% +9,27% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 9,41 9,44 -0,32% +7,79% 39,39 39,48 -0,24% +7,69% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 11,97 11,97 0,00% +1,53% 39,56 39,63 -0,17% +8,69% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,50 45,46 +0,07% -0,10% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,27 42,24 +0,07% -0,10% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-09 14,55 14,52 +0,21% +5,74% 48,09 48,07 +0,04% +13,20% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-09 10,86 10,86 0,00% 0,00% 35,89 35,95 -0,17% +7,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-09 121,88 121,88 0,00% -0,28% 510,14 509,76 +0,07% -0,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-09 116,54 116,54 0,00% -0,38% 487,79 487,43 +0,07% -0,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-09 7,22 7,22 0,00% +1,98% 30,22 30,20 +0,07% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-10-09 4,37 4,37 0,00% -0,68% 18,29 18,28 +0,07% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-09 6,82 6,82 0,00% +1,49% 28,55 28,52 +0,07% +1,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)