Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 14,12 | 14,17 | -0,35% | +6,09% | 59,10 | 59,27 | -0,28% | +5,98% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-09 | 10,75 | 10,79 | -0,37% | +6,23% | 35,53 | 35,72 | -0,54% | +13,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 13,67 | 13,73 | -0,44% | +5,15% | 57,22 | 57,43 | -0,36% | +5,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-09 | 10,06 | 10,10 | -0,40% | +5,34% | 33,25 | 33,44 | -0,56% | +12,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 127,75 | 126,21 | +1,22% | +10,49% | 534,71 | 527,87 | +1,30% | +10,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 126,61 | 124,47 | +1,72% | +3,95% | 529,94 | 520,60 | +1,79% | +3,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-09 | 136,93 | 134,61 | +1,72% | +4,10% | 452,55 | 445,64 | +1,55% | +11,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 122,86 | 121,39 | +1,21% | +8,26% | 514,24 | 507,71 | +1,29% | +8,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-09 | 122,17 | 120,10 | +1,72% | +3,44% | 511,36 | 502,32 | +1,80% | +3,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-09 | 132,08 | 129,84 | +1,73% | +3,60% | 436,52 | 429,85 | +1,55% | +10,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)