Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 118,09 117,96 +0,11% +0,56% 494,28 493,37 +0,18% +0,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 120,08 119,96 +0,10% +1,41% 502,61 501,73 +0,17% +1,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 1220,39 1219,05 +0,11% +2,03% 5108,06 5098,68 +0,18% +1,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 1005,38 1004,28 +0,11% 0,00% 4208,12 4200,40 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 996,01 994,91 +0,11% 0,00% 4168,90 4161,21 +0,18% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 105,22 105,93 -0,67% +2,67% 440,41 443,05 -0,60% +2,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 118,69 119,49 -0,67% +0,33% 496,79 499,77 -0,60% +0,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-09 145,34 145,63 -0,20% +0,78% 608,34 609,10 -0,13% +0,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-09 81,81 82,36 -0,67% +0,83% 342,42 344,47 -0,59% +0,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-09 414,52 417,26 -0,66% +3,46% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-09 146,33 147,32 -0,67% +2,66% 612,48 616,17 -0,60% +2,56% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 91,89 92,07 -0,20% -1,09% 384,62 385,08 -0,12% -1,18% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 133,37 133,64 -0,20% +0,18% 558,23 558,95 -0,13% +0,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-09 11,17 11,29 -1,06% +0,99% 38,56 38,99 -1,10% +2,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 12,03 12,11 -0,66% +8,09% 50,35 50,65 -0,59% +7,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 11,21 11,33 -1,06% +1,17% 46,92 47,39 -0,99% +1,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-09 11,35 11,47 -1,05% +1,43% 37,51 37,97 -1,21% +8,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 11,80 11,88 -0,67% +7,27% 49,39 49,69 -0,60% +7,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-09 11,12 11,24 -1,07% +0,63% 36,75 37,21 -1,23% +7,73% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 14,12 14,11 +0,07% +4,21% 59,10 59,02 +0,15% +4,11% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 12,08 12,07 +0,08% +3,69% 50,56 50,48 +0,16% +3,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 734,38 737,26 -0,39% +5,85% 3073,82 3083,59 -0,32% +5,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 575,72 577,98 -0,39% +4,16% 2409,73 2417,40 -0,32% +4,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 115,21 115,25 -0,03% +1,20% 482,22 482,03 +0,04% +1,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-09 115,55 115,59 -0,03% +1,28% 381,89 382,67 -0,20% +8,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 112,69 112,73 -0,04% +0,85% 471,68 471,49 +0,04% +0,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-09 472,21 472,30 -0,02% +3,29% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 113,02 113,06 -0,04% +0,90% 373,53 374,30 -0,20% +8,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 123,07 122,96 +0,09% +2,40% 515,12 514,28 +0,16% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-09 125,44 125,33 +0,09% +2,40% 414,58 414,92 -0,08% +9,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 112,33 112,23 +0,09% -0,65% 470,17 469,40 +0,16% -0,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 120,25 120,14 +0,09% +2,05% 503,32 502,49 +0,17% +1,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 122,56 122,45 +0,09% +2,04% 405,06 405,38 -0,08% +9,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 109,75 109,65 +0,09% -1,00% 459,37 458,61 +0,17% -1,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)