Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 78,97 78,55 +0,53% +6,40% 330,54 328,54 +0,61% +6,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-10-09 24215,10 24231,70 -0,07% +10,17% 329,32 329,99 -0,20% +5,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-10-09 5,84 5,76 +1,39% +0,34% 19,30 19,07 +1,22% +7,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 78,34 77,92 +0,54% +5,62% 327,90 325,90 +0,61% +5,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 854,23 849,62 +0,54% +5,89% 3575,47 3553,54 +0,62% +5,79% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 14,76 14,78 -0,14% +13,89% 61,78 61,82 -0,06% +13,78% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-09 13,73 13,74 -0,07% +10,64% 45,38 45,49 -0,24% +18,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 10,37 10,36 +0,10% +9,74% 43,40 43,33 +0,17% +9,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-09 10,09 10,12 -0,30% +2,85% 33,35 33,50 -0,47% +10,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-09 10,29 10,28 +0,10% +9,12% 43,07 43,00 +0,17% +9,02% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-10-09 20,68 20,44 +1,17% +3,04% 68,35 67,67 +1,00% +10,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 12,48 12,41 +0,56% +7,96% 52,24 51,90 +0,64% +7,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-10-09 9,80 9,74 +0,62% +8,17% 32,39 32,25 +0,45% +15,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 10,84 10,77 +0,65% -0,46% 45,37 45,05 +0,72% -0,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-10-09 5,46 5,43 +0,55% -0,36% 18,05 17,98 +0,38% +6,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-09 9,49 9,44 +0,53% +7,60% 31,36 31,25 +0,36% +15,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-09 10,69 10,63 +0,56% -0,93% 44,74 44,46 +0,64% -1,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-09 23,65 23,51 +0,60% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-09 5,30 5,27 +0,57% -0,75% 17,52 17,45 +0,40% +6,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)