Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 109,77 | 109,78 | -0,01% | +1,00% | 459,12 | 459,50 | -0,08% | +0,56% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 102,47 | 102,48 | -0,01% | +1,00% | 428,59 | 428,94 | -0,08% | +0,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 107,24 | 107,25 | -0,01% | +0,65% | 448,54 | 448,91 | -0,08% | +0,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-10 | 109,49 | 110,50 | -0,91% | -2,19% | 457,95 | 462,51 | -0,99% | -2,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-10 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,57 | 72,62 | -0,07% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-10 | 160,84 | 161,97 | -0,70% | +6,72% | 527,17 | 535,31 | -1,52% | +12,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)