Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 116,42 | 116,42 | 0,00% | +5,45% | 486,94 | 487,29 | -0,07% | +4,99% | ![]() |
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 1186,36 | 1186,36 | 0,00% | +5,62% | 4962,07 | 4965,63 | -0,07% | +5,16% | ![]() |
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2014-10-10 | 10291,30 | 10291,30 | 0,00% | 0,00% | 4718,58 | 4718,58 | 0,00% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 1113,91 | 1113,91 | 0,00% | +5,55% | 4659,04 | 4662,38 | -0,07% | +5,08% | ![]() |
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-10-10 | 100,96 | 100,96 | 0,00% | 0,00% | 348,51 | 348,51 | 0,00% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 1067,40 | 1067,40 | 0,00% | +5,12% | 4464,51 | 4467,71 | -0,07% | +4,66% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 123,34 | 123,24 | +0,08% | +0,94% | 515,88 | 515,83 | +0,01% | +0,50% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 120,79 | 120,70 | +0,07% | +0,52% | 505,22 | 505,20 | 0,00% | +0,08% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 125,42 | 125,46 | -0,03% | +11,47% | 524,58 | 525,12 | -0,10% | +10,99% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-10-10 | 127,13 | 127,18 | -0,04% | +12,24% | 674,74 | 675,67 | -0,14% | +20,05% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 123,35 | 123,39 | -0,03% | +11,54% | 515,92 | 516,46 | -0,10% | +11,05% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 95,65 | 95,81 | -0,17% | 0,00% | 400,07 | 401,02 | -0,24% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-10 | 95,87 | 96,03 | -0,17% | 0,00% | 314,22 | 317,38 | -0,99% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-10 | 95,70 | 95,86 | -0,17% | 0,00% | 313,67 | 316,82 | -0,99% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 99,25 | 98,96 | +0,29% | 0,00% | 415,12 | 414,21 | +0,22% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-10 | 98,71 | 98,40 | +0,32% | 0,00% | 323,53 | 325,21 | -0,52% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-10 | 98,91 | 98,60 | +0,31% | 0,00% | 324,19 | 325,87 | -0,52% | 0,00% | ![]() |