Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-10-10 25,77 26,08 -1,19% +11,46% 84,46 86,19 -2,01% +17,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-10-10 10,89 11,02 -1,18% 0,00% 31,65 32,05 -1,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-10-10 9,63 9,75 -1,23% 0,00% 24,85 25,23 -1,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-10-10 10,85 10,98 -1,18% 0,00% 4,59 4,68 -1,97% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-10-10 10,86 10,99 -1,18% 0,00% 35,59 36,32 -2,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-10-10 12,97 13,12 -1,14% +11,62% 5,48 5,59 -1,93% +17,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-10-10 29,37 29,73 -1,21% +11,63% 96,26 98,26 -2,03% +17,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-10-10 31,92 32,31 -1,21% +12,67% 104,62 106,78 -2,03% +18,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 14,19 14,21 -0,14% +10,69% 59,35 59,48 -0,21% +10,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 13,12 13,14 -0,15% +9,79% 54,88 55,00 -0,22% +9,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-10 14,81 14,90 -0,60% +3,21% 51,12 51,43 -0,60% +4,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-10 21,36 21,48 -0,56% +3,54% 89,34 89,91 -0,63% +3,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-10 85,91 86,36 -0,52% +5,88% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-10 29,77 29,94 -0,57% +3,44% 97,57 98,95 -1,39% +9,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 21,82 21,81 +0,05% +10,15% 91,26 91,29 -0,03% +9,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-10 19,73 19,84 -0,55% +2,81% 82,52 83,04 -0,63% +2,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-10 27,55 27,70 -0,54% +2,76% 90,30 91,55 -1,37% +8,45% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 112,19 113,58 -1,22% -1,04% 469,25 475,40 -1,29% -1,47% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-10 105,45 106,74 -1,21% -1,06% 345,62 352,78 -2,03% +4,42% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 110,18 111,55 -1,23% -2,84% 460,84 466,90 -1,30% -3,26% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 106,97 108,29 -1,22% -1,53% 447,41 453,26 -1,29% -1,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-10 109,10 109,50 -0,37% +1,73% 456,32 458,32 -0,44% +1,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-10-10 12,94 12,99 -0,38% +1,73% 42,41 42,93 -1,21% +7,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-10-10 6,22 6,24 -0,32% -3,27% 20,39 20,62 -1,15% +2,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 9,89 9,85 +0,41% +8,44% 41,37 41,23 +0,33% +7,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-10 106,92 107,32 -0,37% +1,37% 447,20 449,20 -0,44% +0,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-10 12,54 12,59 -0,40% +1,37% 41,10 41,61 -1,22% +6,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 4,78 4,76 +0,42% +3,24% 19,99 19,92 +0,35% +2,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-10 77,70 77,99 -0,37% -3,59% 324,99 326,44 -0,44% -4,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-10 6,05 6,08 -0,49% -3,66% 19,83 20,09 -1,32% +1,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-10 179,92 181,87 -1,07% +5,35% 752,53 761,24 -1,14% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-10-10 197,06 199,19 -1,07% +5,41% 645,88 658,32 -1,89% +11,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-10 598,79 605,28 -1,07% +7,27% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-10 192,43 194,52 -1,07% +4,90% 630,71 642,89 -1,89% +10,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)