Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-10 116,42 116,42 0,00% +5,45% 486,94 487,29 -0,07% +4,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-10 1186,36 1186,36 0,00% +5,62% 4962,07 4965,63 -0,07% +5,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-10 10291,30 10291,30 0,00% 0,00% 4718,58 4718,58 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-10 1113,91 1113,91 0,00% +5,55% 4659,04 4662,38 -0,07% +5,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-10 100,96 100,96 0,00% 0,00% 348,51 348,51 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-10 1067,40 1067,40 0,00% +5,12% 4464,51 4467,71 -0,07% +4,66% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 123,34 123,24 +0,08% +0,94% 515,88 515,83 +0,01% +0,50% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 120,79 120,70 +0,07% +0,52% 505,22 505,20 0,00% +0,08% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 125,42 125,46 -0,03% +11,47% 524,58 525,12 -0,10% +10,99% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-10 127,13 127,18 -0,04% +12,24% 674,74 675,67 -0,14% +20,05% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 123,35 123,39 -0,03% +11,54% 515,92 516,46 -0,10% +11,05% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 95,65 95,81 -0,17% 0,00% 400,07 401,02 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-10 95,87 96,03 -0,17% 0,00% 314,22 317,38 -0,99% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-10 95,70 95,86 -0,17% 0,00% 313,67 316,82 -0,99% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 99,25 98,96 +0,29% 0,00% 415,12 414,21 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-10 98,71 98,40 +0,32% 0,00% 323,53 325,21 -0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-10 98,91 98,60 +0,31% 0,00% 324,19 325,87 -0,52% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)