Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-10 12,31 12,31 0,00% +7,98% 51,49 51,52 -0,07% +7,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-10 12,51 12,51 0,00% +8,22% 41,00 41,35 -0,83% +14,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-10 11,91 11,91 0,00% +7,49% 49,81 49,85 -0,07% +7,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-10 12,07 12,07 0,00% +7,67% 39,56 39,89 -0,83% +13,63% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 11,35 11,32 +0,27% +12,94% 47,47 47,38 +0,19% +12,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-10 11,24 11,29 -0,44% +3,79% 38,80 38,97 -0,44% +4,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 17,86 17,82 +0,22% +11,56% 74,70 74,59 +0,15% +11,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-10 13,27 13,33 -0,45% +4,00% 55,50 55,79 -0,52% +3,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-10 18,63 18,70 -0,37% +4,02% 61,06 61,80 -1,20% +9,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 16,77 16,74 +0,18% +10,77% 70,14 70,07 +0,11% +10,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-10 17,49 17,57 -0,46% +3,25% 57,33 58,07 -1,28% +8,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-10 11,57 11,57 0,00% -0,17% 37,92 38,24 -0,83% +5,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-10 10,61 10,61 0,00% -1,12% 34,78 35,07 -0,83% +4,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-10 15,33 15,33 0,00% +2,61% 50,25 50,67 -0,83% +8,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-10 12,12 12,14 -0,16% +7,64% 39,72 40,12 -0,99% +13,60% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-10 1031,05 1030,08 +0,09% +7,44% 3379,37 3404,41 -0,74% +13,38% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-10 516,47 515,98 +0,09% +4,39% 1692,78 1705,31 -0,73% +10,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-10 846,99 847,08 -0,01% +9,54% 3542,62 3545,54 -0,08% +9,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-10 415,49 415,54 -0,01% +7,82% 1737,83 1739,28 -0,08% +7,35% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-10 400,21 394,81 +1,37% +14,35% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-10 120,90 120,67 +0,19% +7,10% 396,26 398,81 -0,64% +13,03% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-10 10,56 10,45 +1,05% +14,53% 44,17 43,74 +0,98% +14,03% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-10 13,34 13,34 0,00% +6,98% 43,72 44,09 -0,83% +12,90% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-10 40,39 40,37 +0,05% +8,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-10 151,12 151,32 -0,13% +7,29% 632,08 633,37 -0,20% +6,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-10 10,22 10,23 -0,10% +7,35% 33,50 33,81 -0,93% +13,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-10 5,77 5,78 -0,17% +3,22% 18,91 19,10 -1,00% +8,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-10 105,38 105,52 -0,13% +4,09% 440,76 441,67 -0,20% +3,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-10 143,20 143,40 -0,14% +6,80% 598,95 600,22 -0,21% +6,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-10 9,69 9,71 -0,21% +6,84% 31,76 32,09 -1,03% +12,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-10 130,73 130,90 -0,13% +3,63% 546,79 547,89 -0,20% +3,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-10 8,02 8,03 -0,12% +2,82% 26,29 26,54 -0,95% +8,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)