Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 14,09 | 14,12 | -0,21% | +4,14% | 58,93 | 59,10 | -0,28% | +3,68% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-10 | 10,73 | 10,75 | -0,19% | +4,28% | 35,17 | 35,53 | -1,01% | +10,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 13,65 | 13,67 | -0,15% | +3,25% | 57,09 | 57,22 | -0,22% | +2,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-10 | 10,04 | 10,06 | -0,20% | +3,40% | 32,91 | 33,25 | -1,03% | +9,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 127,96 | 127,75 | +0,16% | +9,71% | 535,21 | 534,71 | +0,09% | +9,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 125,82 | 126,61 | -0,62% | +2,39% | 526,25 | 529,94 | -0,70% | +1,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-10 | 136,07 | 136,93 | -0,63% | +2,54% | 445,98 | 452,55 | -1,45% | +8,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 123,06 | 122,86 | +0,16% | +7,49% | 514,71 | 514,24 | +0,09% | +7,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 121,40 | 122,17 | -0,63% | +1,88% | 507,77 | 511,36 | -0,70% | +1,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-10 | 131,24 | 132,08 | -0,64% | +2,04% | 430,15 | 436,52 | -1,46% | +7,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)