Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 89,33 | 89,14 | +0,21% | 0,00% | 373,63 | 373,10 | +0,14% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 693,71 | 692,19 | +0,22% | -12,81% | 2901,51 | 2897,23 | +0,15% | -13,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-10 | 71,35 | 71,73 | -0,53% | -10,99% | 233,86 | 237,07 | -1,35% | -6,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 72,83 | 73,21 | -0,52% | 0,00% | 304,62 | 306,43 | -0,59% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 84,74 | 84,60 | +0,17% | -4,84% | 354,43 | 354,10 | +0,09% | -5,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-10 | 66,38 | 66,73 | -0,52% | -11,41% | 217,57 | 220,54 | -1,35% | -6,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-10 | 71,90 | 72,28 | -0,53% | -11,65% | 235,66 | 238,88 | -1,35% | -6,76% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 7,95 | 8,02 | -0,87% | -12,15% | 33,25 | 33,57 | -0,94% | -12,54% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 31,93 | 32,15 | -0,68% | -10,83% | 133,55 | 134,57 | -0,76% | -11,23% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-10 | 77,78 | 78,11 | -0,42% | -9,56% | 325,32 | 326,94 | -0,49% | -9,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)