Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 116,42 | 116,42 | 0,00% | +5,45% | 486,58 | 486,94 | -0,07% | +5,14% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 1186,36 | 1186,36 | 0,00% | +5,62% | 4958,39 | 4962,07 | -0,07% | +5,31% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2014-10-13 | 10291,30 | 10291,30 | 0,00% | 0,00% | 4699,03 | 4718,58 | -0,41% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 1113,91 | 1113,91 | 0,00% | +5,55% | 4655,59 | 4659,04 | -0,07% | +5,24% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-10-13 | 100,96 | 100,96 | 0,00% | 0,00% | 348,72 | 348,51 | +0,06% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 1067,40 | 1067,40 | 0,00% | +5,12% | 4461,20 | 4464,51 | -0,07% | +4,81% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 122,97 | 123,34 | -0,30% | +0,54% | 513,95 | 515,88 | -0,37% | +0,24% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 120,42 | 120,79 | -0,31% | +0,10% | 503,30 | 505,22 | -0,38% | -0,19% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 125,46 | 125,42 | +0,03% | +11,42% | 524,36 | 524,58 | -0,04% | +11,09% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-10-13 | 127,17 | 127,13 | +0,03% | +12,18% | 673,86 | 674,74 | -0,13% | +20,36% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 123,38 | 123,35 | +0,02% | +11,47% | 515,67 | 515,92 | -0,05% | +11,15% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 95,94 | 95,65 | +0,30% | 0,00% | 400,98 | 400,07 | +0,23% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-13 | 96,16 | 95,87 | +0,30% | 0,00% | 317,18 | 314,22 | +0,94% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-13 | 95,99 | 95,70 | +0,30% | 0,00% | 316,62 | 313,67 | +0,94% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 98,80 | 99,25 | -0,45% | 0,00% | 412,94 | 415,12 | -0,53% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-13 | 98,22 | 98,71 | -0,50% | 0,00% | 323,98 | 323,53 | +0,14% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-13 | 98,43 | 98,91 | -0,49% | 0,00% | 324,67 | 324,19 | +0,15% | 0,00% |