Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 9,87 | 9,89 | -0,20% | 0,00% | 41,25 | 41,37 | -0,28% | 0,00% | ||
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-10-13 | 42,15 | 42,23 | -0,19% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 9,85 | 9,89 | -0,40% | 0,00% | 41,17 | 41,37 | -0,48% | 0,00% | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-10-13 | 41,81 | 41,98 | -0,40% | 0,00% | - | - | - | - |