Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 |
PLN |
2014-10-14 |
116,17 |
116,15 |
+0,02% |
+2,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2014-10-14 |
111,43 |
111,65 |
-0,20% |
+6,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji |
PLN |
2014-10-14 |
104,41 |
104,48 |
-0,07% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2014-10-14 |
105,61 |
105,56 |
+0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2014-10-14 |
104,87 |
104,91 |
-0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2014-10-14 |
98,19 |
98,49 |
-0,30% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2014-10-14 |
106,61 |
106,75 |
-0,13% |
-1,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2014-10-14 |
104,64 |
104,55 |
+0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2014-10-14 |
117,52 |
117,03 |
+0,42% |
+4,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2014-10-14 |
15,25 |
15,25 |
0,00% |
+5,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2014-10-14 |
11,28 |
11,29 |
-0,09% |
+0,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-10-14 |
100,34 |
100,34 |
0,00% |
-0,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-10-14 |
101,48 |
101,48 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-10-14 |
1344,70 |
1344,70 |
0,00% |
-3,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-10-14 |
1286,51 |
1286,51 |
0,00% |
-3,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2014-10-14 |
100,80 |
100,86 |
-0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2014-10-14 |
1025,76 |
1027,98 |
-0,22% |
-0,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2014-10-14 |
139,96 |
140,02 |
-0,04% |
+0,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2014-10-14 |
88,47 |
88,47 |
0,00% |
-0,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-10-14 |
11021,90 |
11021,90 |
0,00% |
+6,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2014-10-14 |
104,83 |
105,49 |
-0,63% |
-12,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2014-10-14 |
127,91 |
128,03 |
-0,09% |
-0,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2014-10-14 |
108,86 |
109,83 |
-0,88% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2014-10-14 |
598,46 |
598,44 |
0,00% |
-0,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-10-14 |
159,38 |
159,38 |
0,00% |
-25,12% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)