Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 12,33 12,31 +0,16% +7,97% 51,66 51,45 +0,42% +8,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 12,54 12,51 +0,24% +8,20% 41,46 41,26 +0,47% +15,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 11,94 11,91 +0,25% +7,57% 50,03 49,78 +0,51% +7,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 12,10 12,07 +0,25% +7,75% 40,01 39,81 +0,48% +15,47% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-10-14 10,61 10,61 0,00% 0,00% 35,08 35,00 +0,23% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 11,35 11,32 +0,27% +12,94% 47,56 47,31 +0,52% +13,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-14 11,22 11,25 -0,27% +3,41% 38,89 38,86 +0,09% +5,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 17,77 17,76 +0,06% +11,13% 74,46 74,23 +0,31% +11,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 13,25 13,29 -0,30% +3,68% 55,52 55,55 -0,05% +3,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 18,60 18,65 -0,27% +3,74% 61,50 61,52 -0,04% +11,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 16,69 16,68 +0,06% +10,38% 69,93 69,71 +0,31% +10,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-14 17,47 17,51 -0,23% +3,01% 57,76 57,76 0,00% +10,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,25 38,16 +0,23% +6,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-14 10,61 10,61 0,00% -1,12% 35,08 35,00 +0,23% +5,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-14 15,35 15,34 +0,07% +2,74% 50,75 50,60 +0,30% +10,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-14 12,12 12,12 0,00% +7,35% 40,07 39,98 +0,23% +15,05% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-14 1034,98 1031,95 +0,29% +7,74% 3421,85 3403,89 +0,53% +15,46% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-14 518,44 516,92 +0,29% +4,68% 1714,07 1705,06 +0,53% +12,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-14 847,79 846,62 +0,14% +9,47% 3552,32 3538,45 +0,39% +9,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-14 415,89 415,31 +0,14% +7,75% 1742,62 1735,79 +0,39% +7,85% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-14 401,57 398,43 +0,79% +14,99% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-14 120,82 120,52 +0,25% +6,68% 399,45 397,54 +0,48% +14,33% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 10,62 10,51 +1,05% +15,56% 44,50 43,93 +1,30% +15,67% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-14 13,43 13,33 +0,75% +7,70% 44,40 43,97 +0,99% +15,42% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-14 40,65 40,33 +0,79% +9,22% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 151,53 151,23 +0,20% +7,27% 634,93 632,07 +0,45% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 10,25 10,23 +0,20% +7,33% 33,89 33,74 +0,43% +15,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-14 5,79 5,78 +0,17% +3,39% 19,14 19,07 +0,41% +10,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 105,67 105,46 +0,20% +4,08% 442,77 440,77 +0,45% +4,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 143,59 143,31 +0,20% +6,79% 601,66 598,96 +0,45% +6,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 9,72 9,70 +0,21% +6,81% 32,14 32,00 +0,44% +14,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 131,07 130,82 +0,19% +3,60% 549,20 546,76 +0,45% +3,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-14 8,04 8,03 +0,12% +2,81% 26,58 26,49 +0,36% +10,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)