Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 89,06 | 89,24 | -0,20% | 0,00% | 373,99 | 373,93 | +0,02% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 691,67 | 693,09 | -0,20% | -13,54% | 2904,53 | 2904,12 | +0,01% | -13,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-15 | 70,60 | 71,43 | -1,16% | -11,72% | 233,65 | 236,16 | -1,06% | -5,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 72,06 | 72,90 | -1,15% | 0,00% | 302,60 | 305,46 | -0,93% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 82,97 | 84,55 | -1,87% | -7,02% | 348,42 | 354,27 | -1,65% | -6,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-15 | 65,67 | 66,45 | -1,17% | -12,15% | 217,34 | 219,70 | -1,08% | -6,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-15 | 71,13 | 71,97 | -1,17% | -12,38% | 235,41 | 237,95 | -1,07% | -6,26% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 7,87 | 7,96 | -1,13% | -12,46% | 33,05 | 33,35 | -0,91% | -12,32% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 31,62 | 31,95 | -1,03% | -11,18% | 132,78 | 133,87 | -0,82% | -11,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 77,28 | 77,32 | -0,05% | -10,11% | 324,52 | 323,98 | +0,17% | -9,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)