Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 109,71 | 109,75 | -0,04% | +0,89% | 460,70 | 459,86 | +0,18% | +1,06% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 102,43 | 102,46 | -0,03% | +0,90% | 430,13 | 429,32 | +0,19% | +1,06% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 107,18 | 107,22 | -0,04% | +0,54% | 450,08 | 449,26 | +0,18% | +0,71% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-15 | 107,72 | 109,69 | -1,80% | -4,16% | 452,35 | 459,61 | -1,58% | -4,01% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-15 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,86 | 72,70 | +0,22% | +0,16% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-15 | 159,15 | 159,46 | -0,19% | +4,33% | 526,71 | 527,21 | -0,09% | +11,61% | ![]() |