Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-15 114,00 114,00 0,00% +3,47% 478,72 477,67 +0,22% +3,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-15 1161,82 1161,82 0,00% +3,63% 4878,83 4868,14 +0,22% +3,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-15 10103,90 10103,90 0,00% 0,00% 4635,67 4642,75 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-15 1090,85 1090,85 0,00% +3,55% 4580,81 4570,77 +0,22% +3,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-15 98,87 98,87 0,00% 0,00% 343,88 342,70 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-15 1045,01 1045,01 0,00% +3,14% 4388,31 4378,70 +0,22% +3,30% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 122,41 122,78 -0,30% -0,11% 514,04 514,46 -0,08% +0,05% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 119,87 120,23 -0,30% -0,56% 503,37 503,78 -0,08% -0,39% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 124,13 124,82 -0,55% +9,68% 521,26 523,01 -0,33% +9,86% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-15 125,81 126,52 -0,56% +10,43% 664,97 672,58 -1,13% +18,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 122,07 122,75 -0,55% +9,75% 512,61 514,34 -0,34% +9,92% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 95,80 95,84 -0,04% 0,00% 402,29 401,58 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-15 96,01 96,05 -0,04% 0,00% 317,75 317,56 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-15 95,84 95,88 -0,04% 0,00% 317,18 317,00 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 98,32 98,81 -0,50% 0,00% 412,88 414,02 -0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-15 97,82 98,31 -0,50% 0,00% 323,74 325,03 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-15 97,99 98,48 -0,50% 0,00% 324,30 325,60 -0,40% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)