Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-15 12,36 12,33 +0,24% +8,33% 51,90 51,66 +0,46% +8,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-15 12,57 12,54 +0,24% +8,55% 41,60 41,46 +0,34% +16,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-15 11,97 11,94 +0,25% +7,84% 50,27 50,03 +0,47% +8,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-15 12,12 12,10 +0,17% +7,93% 40,11 40,01 +0,27% +15,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-10-15 10,59 10,61 -0,19% 0,00% 35,05 35,08 -0,09% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 11,33 11,35 -0,18% +12,18% 47,58 47,56 +0,04% +12,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-15 11,21 11,22 -0,09% +3,32% 38,99 38,89 +0,25% +5,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 17,54 17,77 -1,29% +9,28% 73,66 74,46 -1,08% +9,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-15 13,24 13,25 -0,08% +3,52% 55,60 55,52 +0,14% +3,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-15 18,58 18,60 -0,11% +3,57% 61,49 61,50 -0,01% +10,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 16,48 16,69 -1,26% +8,56% 69,20 69,93 -1,04% +8,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-15 17,45 17,47 -0,11% +2,83% 57,75 57,76 -0,01% +10,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-15 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,29 38,25 +0,10% +6,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-15 10,61 10,61 0,00% -1,12% 35,11 35,08 +0,10% +5,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-15 15,38 15,35 +0,20% +3,01% 50,90 50,75 +0,30% +10,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-15 12,13 12,12 +0,08% +7,35% 40,14 40,07 +0,18% +14,84% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-15 1037,86 1034,98 +0,28% +8,06% 3434,80 3421,85 +0,38% +15,60% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-15 519,88 518,44 +0,28% +4,99% 1720,54 1714,07 +0,38% +12,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-15 849,05 847,79 +0,15% +9,65% 3565,42 3552,32 +0,37% +9,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-15 416,51 415,89 +0,15% +7,93% 1749,05 1742,62 +0,37% +8,10% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-15 402,87 401,57 +0,32% +14,80% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-15 121,26 120,82 +0,36% +7,07% 401,31 399,45 +0,46% +14,55% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 10,63 10,62 +0,09% +15,04% 44,64 44,50 +0,31% +15,23% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-15 13,47 13,43 +0,30% +8,02% 44,58 44,40 +0,40% +15,56% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-15 40,77 40,65 +0,30% +9,54% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-15 152,00 151,53 +0,31% +7,62% 638,29 634,93 +0,53% +7,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-15 10,28 10,25 +0,29% +7,64% 34,02 33,89 +0,39% +15,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-15 5,81 5,79 +0,35% +3,75% 19,23 19,14 +0,45% +10,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-15 106,00 105,67 +0,31% +4,41% 445,13 442,77 +0,53% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-15 144,03 143,59 +0,31% +7,13% 604,83 601,66 +0,53% +7,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-15 9,75 9,72 +0,31% +7,26% 32,27 32,14 +0,41% +14,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-15 131,48 131,07 +0,31% +3,94% 552,12 549,20 +0,53% +4,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-15 8,07 8,04 +0,37% +3,20% 26,71 26,58 +0,47% +10,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)