Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 9,84 | 9,87 | -0,30% | 0,00% | 41,32 | 41,36 | -0,09% | 0,00% | ||
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-10-15 | 41,98 | 42,12 | -0,33% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 9,80 | 9,85 | -0,51% | 0,00% | 41,15 | 41,27 | -0,29% | 0,00% | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-10-15 | 41,60 | 41,83 | -0,55% | 0,00% | - | - | - | - |