Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 20,05 | 20,52 | -2,29% | -6,83% | 84,20 | 85,98 | -2,08% | -6,68% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-10-15 | 9,23 | 9,45 | -2,33% | 0,00% | 48,79 | 50,24 | -2,89% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-15 | 9,46 | 9,68 | -2,27% | -6,98% | 31,31 | 32,00 | -2,18% | -0,49% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-15 | 25,60 | 25,97 | -1,42% | -11,85% | 84,72 | 85,86 | -1,33% | -5,69% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 18,60 | 19,04 | -2,31% | -7,37% | 78,11 | 79,78 | -2,10% | -7,22% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-15 | 23,76 | 24,10 | -1,41% | -12,29% | 78,63 | 79,68 | -1,31% | -6,17% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 52,33 | 53,44 | -2,08% | +1,57% | 219,75 | 223,92 | -1,86% | +1,74% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-10-15 | 41,84 | 42,50 | -1,55% | -4,01% | 221,15 | 225,93 | -2,12% | +2,65% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-15 | 66,83 | 67,64 | -1,20% | -3,87% | 221,17 | 223,63 | -1,10% | +2,84% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 49,44 | 50,49 | -2,08% | +1,06% | 207,61 | 211,56 | -1,86% | +1,23% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-15 | 63,14 | 63,91 | -1,20% | -4,35% | 208,96 | 211,30 | -1,11% | +2,33% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 90,39 | 92,30 | -2,07% | +2,62% | 379,57 | 386,75 | -1,85% | +2,79% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-10-15 | 72,27 | 73,40 | -1,54% | -3,02% | 381,98 | 390,19 | -2,10% | +3,72% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-15 | 115,44 | 116,83 | -1,19% | -2,86% | 382,05 | 386,26 | -1,09% | +3,92% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 83,67 | 85,43 | -2,06% | +2,12% | 351,36 | 357,96 | -1,85% | +2,29% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-10-15 | 66,89 | 67,94 | -1,55% | -3,51% | 353,55 | 361,17 | -2,11% | +3,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 20,61 | 21,24 | -2,97% | -5,20% | 86,55 | 89,00 | -2,75% | -5,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-15 | 9,06 | 9,34 | -3,00% | 0,00% | 29,98 | 30,88 | -2,90% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-15 | 26,39 | 26,88 | -1,82% | -10,21% | 87,34 | 88,87 | -1,72% | -3,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 17,33 | 17,86 | -2,97% | -5,92% | 72,77 | 74,84 | -2,75% | -5,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-15 | 22,09 | 22,50 | -1,82% | -10,89% | 73,11 | 74,39 | -1,72% | -4,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)