Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 14,11 | 14,17 | -0,42% | +3,75% | 59,25 | 59,37 | -0,20% | +3,92% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-15 | 10,75 | 10,79 | -0,37% | +3,97% | 35,58 | 35,67 | -0,27% | +11,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 13,67 | 13,73 | -0,44% | +2,94% | 57,40 | 57,53 | -0,22% | +3,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-15 | 10,06 | 10,10 | -0,40% | +3,07% | 33,29 | 33,39 | -0,30% | +10,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 126,81 | 127,63 | -0,64% | +6,73% | 532,51 | 534,78 | -0,42% | +6,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 125,80 | 125,70 | +0,08% | +0,66% | 528,27 | 526,70 | +0,30% | +0,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-15 | 136,05 | 135,95 | +0,07% | +0,80% | 450,26 | 449,48 | +0,17% | +7,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 121,96 | 122,75 | -0,64% | +4,58% | 512,15 | 514,34 | -0,43% | +4,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-15 | 121,37 | 121,28 | +0,07% | +0,16% | 509,67 | 508,18 | +0,29% | +0,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-15 | 131,21 | 131,11 | +0,08% | +0,31% | 434,24 | 433,48 | +0,18% | +7,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)