Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 116,83 116,81 +0,02% -1,38% 490,60 489,45 +0,24% -1,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 118,80 118,78 +0,02% -0,55% 498,88 497,70 +0,24% -0,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 1207,45 1207,25 +0,02% +0,05% 5070,44 5058,50 +0,24% +0,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 994,71 994,55 +0,02% 0,00% 4177,09 4167,26 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 985,48 985,32 +0,02% 0,00% 4138,33 4128,59 +0,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 103,36 103,43 -0,07% -0,26% 434,04 433,38 +0,15% -0,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 116,59 116,67 -0,07% -2,54% 489,60 488,86 +0,15% -2,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-15 143,19 144,45 -0,87% -1,98% 601,30 605,26 -0,65% -1,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-15 80,36 80,42 -0,07% -2,06% 337,46 336,97 +0,14% -1,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-15 407,28 407,56 -0,07% +0,49% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-15 143,74 143,84 -0,07% -0,28% 603,61 602,70 +0,15% -0,12% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 90,53 91,33 -0,88% -3,79% 380,16 382,68 -0,66% -3,64% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 131,39 132,55 -0,88% -2,57% 551,75 555,40 -0,66% -2,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-15 10,89 10,90 -0,09% -2,68% 37,88 37,78 +0,25% -0,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 11,63 11,77 -1,19% +3,19% 48,84 49,32 -0,97% +3,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-15 10,93 10,94 -0,09% -2,50% 45,90 45,84 +0,13% -2,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-15 11,07 11,08 -0,09% -2,21% 36,64 36,63 +0,01% +4,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 11,41 11,55 -1,21% +2,52% 47,91 48,40 -1,00% +2,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-15 10,85 10,86 -0,09% -2,95% 35,91 35,91 +0,01% +3,82% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 13,80 13,83 -0,22% +0,58% 57,95 57,95 0,00% +0,75% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 11,80 11,83 -0,25% 0,00% 49,55 49,57 -0,03% +0,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 720,36 725,40 -0,69% +2,89% 3025,01 3039,50 -0,48% +3,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-15 564,73 568,69 -0,70% +1,25% 2371,47 2382,87 -0,48% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-15 113,66 113,83 -0,15% -0,66% 477,29 476,96 +0,07% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-15 114,00 114,17 -0,15% -0,58% 377,28 377,47 -0,05% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-15 111,17 111,34 -0,15% -1,01% 466,84 466,53 +0,07% -0,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-15 466,02 466,68 -0,14% +1,38% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-15 111,50 111,67 -0,15% -0,95% 369,01 369,20 -0,05% +5,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-15 119,96 120,00 -0,03% -1,03% 503,75 502,81 +0,19% -0,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-15 122,28 122,33 -0,04% -1,04% 404,69 404,45 +0,06% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-15 109,49 109,53 -0,04% -3,99% 459,78 458,94 +0,18% -3,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-15 117,21 117,25 -0,03% -1,38% 492,20 491,29 +0,19% -1,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-15 119,47 119,51 -0,03% -1,38% 395,39 395,12 +0,07% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-15 106,97 107,01 -0,04% -4,33% 449,20 448,38 +0,18% -4,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)