Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 87,95 | 89,06 | -1,25% | 0,00% | 370,17 | 373,99 | -1,02% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 683,07 | 691,67 | -1,24% | -13,98% | 2874,97 | 2904,53 | -1,02% | -13,50% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-16 | 70,85 | 70,60 | +0,35% | -11,74% | 235,66 | 233,65 | +0,86% | -4,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 72,31 | 72,06 | +0,35% | 0,00% | 304,35 | 302,60 | +0,58% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 83,12 | 82,97 | +0,18% | -7,27% | 349,84 | 348,42 | +0,41% | -6,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-16 | 65,91 | 65,67 | +0,37% | -12,16% | 219,23 | 217,34 | +0,87% | -5,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-16 | 71,38 | 71,13 | +0,35% | -12,41% | 237,42 | 235,41 | +0,86% | -5,69% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 7,83 | 7,87 | -0,51% | -13,10% | 32,96 | 33,05 | -0,28% | -12,61% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 31,45 | 31,62 | -0,54% | -11,78% | 132,37 | 132,78 | -0,31% | -11,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 76,76 | 77,28 | -0,67% | -10,70% | 323,07 | 324,52 | -0,45% | -10,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)