Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 109,66 | 109,71 | -0,05% | +0,86% | 461,55 | 460,70 | +0,18% | +1,43% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 102,38 | 102,43 | -0,05% | +0,87% | 430,91 | 430,13 | +0,18% | +1,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 107,13 | 107,18 | -0,05% | +0,52% | 450,90 | 450,08 | +0,18% | +1,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-16 | 107,60 | 107,72 | -0,11% | -4,47% | 452,88 | 452,35 | +0,12% | -3,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-16 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,02 | 72,86 | +0,23% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-16 | 157,84 | 159,15 | -0,82% | +3,26% | 525,01 | 526,71 | -0,32% | +11,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)