Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 14,12 | 14,11 | +0,07% | +2,92% | 59,43 | 59,25 | +0,30% | +3,49% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-16 | 10,75 | 10,75 | 0,00% | +2,97% | 35,76 | 35,58 | +0,50% | +10,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 13,68 | 13,67 | +0,07% | +2,09% | 57,58 | 57,40 | +0,30% | +2,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-16 | 10,07 | 10,06 | +0,10% | +2,34% | 33,49 | 33,29 | +0,60% | +10,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 125,40 | 126,81 | -1,11% | +5,76% | 527,80 | 532,51 | -0,89% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 124,47 | 125,80 | -1,06% | -0,65% | 523,88 | 528,27 | -0,83% | -0,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-16 | 134,60 | 136,05 | -1,07% | -0,52% | 447,71 | 450,26 | -0,57% | +7,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 120,61 | 121,96 | -1,11% | +3,63% | 507,63 | 512,15 | -0,88% | +4,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 120,08 | 121,37 | -1,06% | -1,15% | 505,40 | 509,67 | -0,84% | -0,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-16 | 129,81 | 131,21 | -1,07% | -1,01% | 431,77 | 434,24 | -0,57% | +6,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)