Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-16 114,00 114,00 0,00% +3,47% 479,81 478,72 +0,23% +4,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-16 1161,82 1161,82 0,00% +3,63% 4889,98 4878,83 +0,23% +4,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-16 10103,90 10103,90 0,00% 0,00% 4625,57 4635,67 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-16 1090,85 1090,85 0,00% +3,55% 4591,28 4580,81 +0,23% +4,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-16 98,87 98,87 0,00% 0,00% 344,61 343,88 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-16 1045,01 1045,01 0,00% +3,14% 4398,34 4388,31 +0,23% +3,71% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 122,06 122,41 -0,29% -0,57% 513,74 514,04 -0,06% -0,01% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 119,53 119,87 -0,28% -1,00% 503,09 503,37 -0,06% -0,45% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 124,16 124,13 +0,02% +9,47% 522,58 521,26 +0,25% +10,08% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-16 125,85 125,81 +0,03% +10,21% 666,11 664,97 +0,17% +18,14% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 122,10 122,07 +0,02% +9,53% 513,91 512,61 +0,25% +10,14% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 95,91 95,80 +0,11% 0,00% 403,68 402,29 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-16 96,13 96,01 +0,12% 0,00% 319,75 317,75 +0,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-16 95,96 95,84 +0,13% 0,00% 319,18 317,18 +0,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 97,77 98,32 -0,56% 0,00% 411,50 412,88 -0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-16 97,37 97,82 -0,46% 0,00% 323,87 323,74 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-16 97,50 97,99 -0,50% 0,00% 324,31 324,30 0,00% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)