Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 12,37 12,36 +0,08% +8,41% 52,06 51,90 +0,31% +9,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-16 12,57 12,57 0,00% +8,64% 41,81 41,60 +0,50% +16,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 11,97 11,97 0,00% +7,94% 50,38 50,27 +0,23% +8,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-16 12,13 12,12 +0,08% +8,11% 40,35 40,11 +0,59% +16,40% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-10-16 10,57 10,59 -0,19% 0,00% 35,16 35,05 +0,31% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 11,25 11,33 -0,71% +11,39% 47,35 47,58 -0,48% +12,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-16 11,19 11,21 -0,18% +2,75% 39,00 38,99 +0,03% +5,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 17,53 17,54 -0,06% +8,95% 73,78 73,66 +0,17% +9,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 13,22 13,24 -0,15% +3,04% 55,64 55,60 +0,08% +3,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-16 18,56 18,58 -0,11% +3,11% 61,73 61,49 +0,40% +11,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 16,46 16,48 -0,12% +8,15% 69,28 69,20 +0,11% +8,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-16 17,43 17,45 -0,11% +2,35% 57,98 57,75 +0,39% +10,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-16 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,48 38,29 +0,50% +7,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-16 10,61 10,61 0,00% -1,03% 35,29 35,11 +0,50% +6,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-16 15,36 15,38 -0,13% +2,67% 51,09 50,90 +0,37% +10,55% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-16 12,10 12,13 -0,25% +6,98% 40,25 40,14 +0,26% +15,19% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-16 1034,65 1037,86 -0,31% +7,64% 3441,45 3434,80 +0,19% +15,89% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-16 518,27 519,88 -0,31% +4,58% 1723,87 1720,54 +0,19% +12,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-16 845,73 849,05 -0,39% +9,28% 3559,59 3565,42 -0,16% +9,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-16 414,88 416,51 -0,39% +7,57% 1746,19 1749,05 -0,16% +8,17% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-16 399,48 402,87 -0,84% +14,39% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-16 120,44 121,26 -0,68% +6,22% 400,61 401,31 -0,17% +14,36% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 10,50 10,63 -1,22% +14,13% 44,19 44,64 -1,00% +14,77% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-16 13,39 13,47 -0,59% +7,38% 44,54 44,58 -0,09% +15,61% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-16 40,53 40,77 -0,59% +8,95% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 151,64 152,00 -0,24% +7,38% 638,24 638,29 -0,01% +7,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-16 10,25 10,28 -0,29% +7,44% 34,09 34,02 +0,21% +15,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-16 5,79 5,81 -0,34% +3,39% 19,26 19,23 +0,16% +11,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 105,75 106,00 -0,24% +4,19% 445,09 445,13 -0,01% +4,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 143,69 144,03 -0,24% +6,90% 604,78 604,83 -0,01% +7,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-16 9,73 9,75 -0,21% +7,04% 32,36 32,27 +0,30% +15,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 131,17 131,48 -0,24% +3,72% 552,08 552,12 -0,01% +4,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-16 8,05 8,07 -0,25% +2,94% 26,78 26,71 +0,26% +10,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)