Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 108,73 | 108,82 | -0,08% | +0,05% | 457,63 | 456,97 | +0,15% | +0,61% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 105,72 | 105,80 | -0,08% | +0,01% | 444,96 | 444,29 | +0,15% | +0,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 1018,87 | 1019,68 | -0,08% | -1,05% | 4288,32 | 4281,94 | +0,15% | -0,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 1064,42 | 1065,26 | -0,08% | +0,24% | 4480,04 | 4473,35 | +0,15% | +0,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2014-10-16 | 109,01 | 109,07 | -0,06% | +1,40% | 316,36 | 315,92 | +0,14% | -0,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2014-10-16 | 1037,57 | 1038,28 | -0,07% | +0,24% | 521,07 | 526,10 | -0,96% | -2,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 998,79 | 999,57 | -0,08% | 0,00% | 4203,81 | 4197,49 | +0,15% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 26,60 | 26,80 | -0,75% | +10,28% | 111,96 | 112,54 | -0,52% | +10,90% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-16 | 11,16 | 11,25 | -0,80% | +10,06% | 37,12 | 37,23 | -0,30% | +18,50% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-16 | 33,90 | 34,22 | -0,94% | +3,86% | 112,76 | 113,25 | -0,44% | +11,82% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 24,60 | 24,78 | -0,73% | +9,72% | 103,54 | 104,06 | -0,50% | +10,34% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-16 | 31,35 | 31,65 | -0,95% | +3,33% | 104,28 | 104,75 | -0,45% | +11,25% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 15,70 | 15,74 | -0,25% | +2,82% | 66,08 | 66,10 | -0,03% | +3,39% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-16 | 11,27 | 11,30 | -0,27% | +2,73% | 37,49 | 37,40 | +0,24% | +10,61% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 14,62 | 14,66 | -0,27% | +2,31% | 61,53 | 61,56 | -0,04% | +2,88% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 115,93 | 116,53 | -0,51% | +4,23% | 487,94 | 489,34 | -0,29% | +4,82% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-16 | 100,77 | 101,29 | -0,51% | 0,00% | 335,18 | 335,22 | -0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 113,28 | 113,87 | -0,52% | +3,71% | 476,78 | 478,17 | -0,29% | +4,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 211,94 | 213,25 | -0,61% | +8,14% | 892,03 | 895,50 | -0,39% | +8,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 111,58 | 112,27 | -0,61% | +6,12% | 469,63 | 471,45 | -0,39% | +6,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 196,97 | 198,19 | -0,62% | +7,59% | 829,03 | 832,26 | -0,39% | +8,19% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2014-10-16 | 1,08 | 1,09 | -0,92% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2014-10-16 | 13,50 | 13,60 | -0,74% | 0,00% | 56,82 | 57,11 | -0,51% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 27,49 | 27,72 | -0,83% | +10,31% | 115,70 | 116,41 | -0,60% | +10,93% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 25,02 | 25,12 | -0,40% | +2,75% | 105,31 | 105,49 | -0,17% | +3,33% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 11,66 | 11,71 | -0,43% | +2,64% | 49,08 | 49,17 | -0,20% | +3,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | -0,36% | 23,57 | 23,52 | +0,23% | +0,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 10,41 | 10,41 | 0,00% | -1,33% | 43,81 | 43,71 | +0,23% | -0,78% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 11,09 | 11,09 | 0,00% | +1,84% | 46,68 | 46,57 | +0,23% | +2,41% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-10-16 | 49,48 | 49,52 | -0,08% | +3,93% | - | - | - | - | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 9,71 | 9,82 | -1,12% | -8,14% | 40,87 | 41,24 | -0,89% | -7,62% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 9,98 | 10,04 | -0,60% | +1,22% | 42,00 | 42,16 | -0,37% | +1,78% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-10-16 | 43,27 | 43,50 | -0,53% | +5,90% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2014-10-16 | 25,34 | 25,50 | -0,63% | +9,37% | 106,65 | 107,08 | -0,40% | +9,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 906,76 | 913,13 | -0,70% | +3,90% | 3816,46 | 3834,51 | -0,47% | +4,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 454,53 | 457,72 | -0,70% | -0,18% | 1913,07 | 1922,10 | -0,47% | +0,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2014-10-16 | 2087,16 | 2088,59 | -0,07% | +6,86% | 6942,31 | 6912,19 | +0,44% | +15,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2014-10-16 | 633,05 | 633,48 | -0,07% | +1,10% | 2105,65 | 2096,50 | +0,44% | +8,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 265,61 | 267,00 | -0,52% | +11,71% | 1117,93 | 1121,21 | -0,29% | +12,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 120,82 | 121,45 | -0,52% | +9,46% | 508,52 | 510,00 | -0,29% | +10,07% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 11,77 | 11,79 | -0,17% | +10,62% | 49,54 | 49,51 | +0,06% | +11,24% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-10-16 | 47,49 | 47,51 | -0,04% | +12,48% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 13,89 | 13,89 | 0,00% | +6,68% | 58,46 | 58,33 | +0,23% | +7,28% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 262,54 | 262,66 | -0,05% | +3,47% | 1105,00 | 1102,99 | +0,18% | +4,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 6,81 | 6,87 | -0,87% | +7,92% | 28,66 | 28,85 | -0,65% | +8,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 10,95 | 11,04 | -0,82% | +10,72% | 46,09 | 46,36 | -0,59% | +11,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 10,26 | 10,34 | -0,77% | +10,20% | 43,18 | 43,42 | -0,55% | +10,82% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-16 | 23,83 | 23,98 | -0,63% | +2,63% | 79,26 | 79,36 | -0,12% | +10,50% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 19,91 | 20,04 | -0,65% | +9,70% | 83,80 | 84,15 | -0,42% | +10,31% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 9,11 | 9,17 | -0,65% | +6,43% | 38,34 | 38,51 | -0,43% | +7,02% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 18,65 | 18,77 | -0,64% | +9,13% | 78,50 | 78,82 | -0,41% | +9,74% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 17,01 | 17,13 | -0,70% | +5,85% | 71,59 | 71,93 | -0,47% | +6,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)