Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 15,19 | 15,24 | -0,33% | +7,58% | 63,93 | 64,00 | -0,10% | +8,18% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 14,36 | 14,40 | -0,28% | +7,08% | 60,44 | 60,47 | -0,05% | +7,68% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 174,42 | 175,20 | -0,45% | +7,97% | 734,12 | 735,72 | -0,22% | +8,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 111,20 | 111,70 | -0,45% | +5,80% | 468,03 | 469,06 | -0,22% | +6,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 163,25 | 163,99 | -0,45% | +7,42% | 687,10 | 688,64 | -0,22% | +8,02% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 29,29 | 29,47 | -0,61% | +8,80% | 123,28 | 123,75 | -0,38% | +9,41% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 11,06 | 11,13 | -0,63% | +8,33% | 46,55 | 46,74 | -0,40% | +8,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 10,13 | 10,16 | -0,30% | 0,00% | 42,64 | 42,66 | -0,07% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 10,10 | 10,13 | -0,30% | 0,00% | 42,51 | 42,54 | -0,07% | 0,00% | |
|
Generali CEE Corporate Bonds Fund | EUR | 2014-10-16 | 10,54 | 10,56 | -0,19% | -4,36% | 44,36 | 44,34 | +0,04% | -3,82% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 12,55 | 12,57 | -0,16% | -0,87% | 52,82 | 52,79 | +0,07% | -0,31% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-10-16 | 52,82 | 52,89 | -0,13% | +0,97% | - | - | - | - | |
|
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) | PLN | 2014-10-16 | 48,47 | 48,55 | -0,16% | -4,13% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2014-10-16 | 24,74 | 24,83 | -0,36% | +7,15% | 104,13 | 104,27 | -0,14% | +7,74% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-10-16 | 175,53 | 175,27 | +0,15% | +8,35% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-10-16 | 184,28 | 184,86 | -0,31% | +9,51% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 191,71 | 191,37 | +0,18% | +7,33% | 806,89 | 803,62 | +0,41% | +7,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 17,52 | 17,59 | -0,40% | +2,88% | 73,74 | 73,87 | -0,17% | +3,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-16 | 139,78 | 140,31 | -0,38% | +8,58% | 464,94 | 464,36 | +0,12% | +16,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 19,75 | 19,83 | -0,40% | +8,52% | 83,13 | 83,27 | -0,18% | +9,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 16,52 | 16,58 | -0,36% | +5,29% | 69,53 | 69,62 | -0,13% | +5,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 18,73 | 18,80 | -0,37% | +8,02% | 78,83 | 78,95 | -0,14% | +8,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 15,72 | 15,78 | -0,38% | +4,80% | 66,16 | 66,27 | -0,15% | +5,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 106,97 | 107,48 | -0,47% | 0,00% | 450,23 | 451,34 | -0,25% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)