Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 9,80 | 9,84 | -0,41% | 0,00% | 41,25 | 41,32 | -0,18% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-10-16 | 41,84 | 41,98 | -0,33% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-16 | 9,75 | 9,80 | -0,51% | 0,00% | 41,04 | 41,15 | -0,28% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-10-16 | 41,37 | 41,60 | -0,55% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |