Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-16 11,80 11,83 -0,25% +3,06% 39,25 39,15 +0,25% +10,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 11,83 11,84 -0,08% +8,83% 49,79 49,72 +0,14% +9,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 10,24 10,25 -0,10% +1,49% 43,10 43,04 +0,13% +2,05% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-16 30,36 30,36 0,00% +6,79% 100,98 100,48 +0,50% +14,98% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-16 28,38 28,38 0,00% +6,25% 94,40 93,92 +0,50% +14,40% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-16 190,12 190,12 0,00% +0,16% 1006,29 1004,88 +0,14% +7,37% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-16 150,79 150,79 0,00% +0,01% 501,56 499,04 +0,50% +7,68% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-16 183,35 183,34 +0,01% -0,08% 970,45 969,04 +0,15% +7,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-16 145,88 145,88 0,00% -0,24% 485,23 482,79 +0,50% +7,41% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 10,21 10,20 +0,10% +1,79% 42,97 42,83 +0,33% +2,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-16 12,80 12,79 +0,08% +1,91% 42,58 42,33 +0,58% +9,73% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 9,39 9,37 +0,21% +7,68% 39,52 39,35 +0,44% +8,29% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-16 11,97 11,96 +0,08% +1,44% 39,81 39,58 +0,59% +9,22% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,75 45,65 +0,23% +0,56% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,51 42,41 +0,23% +0,56% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-16 14,64 14,73 -0,61% +6,32% 48,70 48,75 -0,11% +14,47% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-16 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,12 35,94 +0,50% +7,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-16 121,87 121,87 0,00% -0,29% 512,94 511,77 +0,23% +0,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-16 116,53 116,53 0,00% -0,38% 490,46 489,34 +0,23% +0,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-16 7,20 7,22 -0,28% +1,69% 30,30 30,32 -0,05% +2,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-10-16 4,36 4,37 -0,23% -0,91% 18,35 18,35 0,00% -0,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-16 6,80 6,82 -0,29% +1,19% 28,62 28,64 -0,07% +1,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)