Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 115,85 116,83 -0,84% -2,27% 487,60 490,60 -0,61% -1,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 117,81 118,80 -0,83% -1,44% 495,85 498,88 -0,61% -0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 1197,45 1207,45 -0,83% -0,84% 5039,95 5070,44 -0,60% -0,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 986,47 994,71 -0,83% 0,00% 4151,95 4177,09 -0,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 977,33 985,48 -0,83% 0,00% 4113,48 4138,33 -0,60% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 103,40 103,36 +0,04% -0,53% 435,20 434,04 +0,27% +0,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 116,63 116,59 +0,03% -2,82% 490,88 489,60 +0,26% -2,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-16 143,04 143,19 -0,10% -2,15% 602,04 601,30 +0,12% -1,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-16 80,39 80,36 +0,04% -2,33% 338,35 337,46 +0,27% -1,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-16 407,45 407,28 +0,04% +0,21% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-16 143,79 143,74 +0,03% -0,56% 605,20 603,61 +0,26% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 90,44 90,53 -0,10% -3,96% 380,65 380,16 +0,13% -3,42% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 131,25 131,39 -0,11% -2,74% 552,42 551,75 +0,12% -2,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-16 10,96 10,89 +0,64% -2,32% 38,20 37,88 +0,86% +0,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 11,71 11,63 +0,69% +3,72% 49,29 48,84 +0,92% +4,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 11,00 10,93 +0,64% -2,14% 46,30 45,90 +0,87% -1,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-16 11,15 11,07 +0,72% -1,85% 37,09 36,64 +1,23% +5,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 11,49 11,41 +0,70% +2,96% 48,36 47,91 +0,93% +3,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-16 10,92 10,85 +0,65% -2,59% 36,32 35,91 +1,15% +4,88% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 13,78 13,80 -0,14% +0,36% 58,00 57,95 +0,08% +0,93% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 11,79 11,80 -0,08% -0,08% 49,62 49,55 +0,14% +0,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 719,22 720,36 -0,16% +2,45% 3027,12 3025,01 +0,07% +3,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-16 563,84 564,73 -0,16% +0,82% 2373,15 2371,47 +0,07% +1,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 113,46 113,66 -0,18% -0,34% 477,54 477,29 +0,05% +0,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-16 113,79 114,00 -0,18% -0,28% 378,49 377,28 +0,32% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 110,98 111,17 -0,17% -0,69% 467,10 466,84 +0,06% -0,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-16 465,22 466,02 -0,17% +1,70% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-16 111,30 111,50 -0,18% -0,64% 370,21 369,01 +0,32% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 119,39 119,96 -0,48% -1,42% 502,50 503,75 -0,25% -0,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-16 121,70 122,28 -0,47% -1,43% 404,80 404,69 +0,03% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 108,97 109,49 -0,47% -4,36% 458,64 459,78 -0,25% -3,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 116,65 117,21 -0,48% -1,77% 490,97 492,20 -0,25% -1,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-16 118,89 119,47 -0,49% -1,78% 395,45 395,39 +0,02% +5,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-16 106,46 106,97 -0,48% -4,70% 448,08 449,20 -0,25% -4,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)