Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 14,19 | 14,12 | +0,50% | +2,23% | 59,91 | 59,43 | +0,82% | +3,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 10,80 | 10,75 | +0,47% | +2,18% | 35,62 | 35,76 | -0,37% | +9,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 13,74 | 13,68 | +0,44% | +1,33% | 58,01 | 57,58 | +0,76% | +2,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 10,11 | 10,07 | +0,40% | +1,40% | 33,35 | 33,49 | -0,44% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 127,45 | 125,40 | +1,63% | +7,01% | 538,13 | 527,80 | +1,96% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 127,03 | 124,47 | +2,06% | +0,26% | 536,36 | 523,88 | +2,38% | +1,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 137,37 | 134,60 | +2,06% | +0,38% | 453,12 | 447,71 | +1,21% | +7,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 122,58 | 120,61 | +1,63% | +4,85% | 517,57 | 507,63 | +1,96% | +6,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 122,55 | 120,08 | +2,06% | -0,24% | 517,44 | 505,40 | +2,38% | +0,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 132,48 | 129,81 | +2,06% | -0,11% | 436,99 | 431,77 | +1,21% | +6,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)