Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-17 106,01 106,03 -0,02% -0,52% 447,61 446,27 +0,30% +0,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-17 106,89 106,91 -0,02% -0,11% 564,43 565,86 -0,25% +6,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-10-17 10,67 10,67 0,00% -0,47% 35,20 35,49 -0,83% +6,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-17 106,54 106,56 -0,02% +1,13% 372,85 371,42 +0,39% +4,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-17 107,15 107,17 -0,02% +1,41% 452,42 451,07 +0,30% +2,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-17 106,90 106,92 -0,02% +1,19% 451,36 450,02 +0,30% +2,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-17 1061,90 1062,09 -0,02% -0,48% 4483,66 4470,23 +0,30% +0,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-17 1041,16 1041,38 -0,02% +0,41% 5497,85 5511,92 -0,26% +7,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-17 1024,18 1024,37 -0,02% 0,00% 4324,40 4311,47 +0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-17 1033,22 1033,45 -0,02% +1,28% 3615,86 3602,09 +0,38% +4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-17 35,40 35,51 -0,31% +8,62% 116,77 118,11 -1,14% +16,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 26,11 26,22 -0,42% +15,79% 110,24 110,36 -0,10% +17,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 10,42 10,45 -0,29% 0,00% 44,00 43,98 +0,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-17 33,32 33,42 -0,30% +8,08% 109,91 111,16 -1,13% +15,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-10-17 150,97 151,25 -0,19% +5,68% 497,98 503,09 -1,02% +12,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-10-17 103,72 103,81 -0,09% +8,72% 437,94 436,93 +0,23% +9,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-10-17 134,21 134,46 -0,19% +1,60% 442,69 447,24 -1,02% +8,62% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-17 12,07 12,11 -0,33% +7,38% 39,81 40,28 -1,16% +14,80% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 10,98 10,93 +0,46% +10,13% 46,36 46,00 +0,78% +11,36% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-17 10,30 10,29 +0,10% 0,00% 33,97 34,23 -0,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 99,91 99,75 +0,16% +9,27% 421,85 419,84 +0,48% +10,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-17 121,43 120,73 +0,58% +2,44% 400,54 401,57 -0,26% +9,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-17 117,61 116,93 +0,58% +1,92% 387,94 388,93 -0,26% +8,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)