Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-17 114,00 114,00 0,00% +3,47% 481,34 479,81 +0,32% +4,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-17 1161,82 1161,82 0,00% +3,63% 4905,55 4889,98 +0,32% +4,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-17 10103,90 10103,90 0,00% 0,00% 4627,59 4625,57 +0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-17 1090,85 1090,85 0,00% +3,55% 4605,90 4591,28 +0,32% +4,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-17 98,87 98,87 0,00% 0,00% 346,00 344,61 +0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-17 1045,01 1045,01 0,00% +3,14% 4412,35 4398,34 +0,32% +4,29% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 122,44 122,06 +0,31% -0,20% 516,98 513,74 +0,63% +0,91% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 119,89 119,53 +0,30% -0,65% 506,21 503,09 +0,62% +0,47% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 123,78 124,16 -0,31% +8,05% 522,64 522,58 +0,01% +9,26% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-17 125,46 125,85 -0,31% +8,87% 662,49 666,11 -0,54% +16,23% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 121,72 122,10 -0,31% +8,21% 513,94 513,91 +0,01% +9,42% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 96,01 95,91 +0,10% 0,00% 405,38 403,68 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-17 96,23 96,13 +0,10% 0,00% 317,42 319,75 -0,73% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-17 96,06 95,96 +0,10% 0,00% 316,85 319,18 -0,73% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 97,54 97,77 -0,24% 0,00% 411,84 411,50 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-17 97,25 97,37 -0,12% 0,00% 320,78 323,87 -0,96% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-17 97,34 97,50 -0,16% 0,00% 321,08 324,31 -1,00% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)