Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 12,32 12,37 -0,40% +7,60% 52,02 52,06 -0,09% +8,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-17 12,52 12,57 -0,40% +7,75% 41,30 41,81 -1,23% +15,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 11,92 11,97 -0,42% +7,00% 50,33 50,38 -0,10% +8,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-17 12,08 12,13 -0,41% +7,19% 39,85 40,35 -1,24% +14,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-10-17 10,59 10,57 +0,19% 0,00% 34,93 35,16 -0,65% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 11,28 11,25 +0,27% +12,02% 47,63 47,35 +0,59% +13,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-17 11,22 11,19 +0,27% +2,65% 39,27 39,00 +0,67% +6,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 17,62 17,53 +0,51% +10,19% 74,40 73,78 +0,83% +11,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 13,25 13,22 +0,23% +2,87% 55,95 55,64 +0,55% +4,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-17 18,60 18,56 +0,22% +2,88% 61,35 61,73 -0,62% +9,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 16,55 16,46 +0,55% +9,46% 69,88 69,28 +0,87% +10,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-17 17,47 17,43 +0,23% +2,16% 57,62 57,98 -0,61% +9,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-17 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,16 38,48 -0,83% +6,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-17 10,61 10,61 0,00% -1,03% 35,00 35,29 -0,83% +5,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-17 15,37 15,36 +0,07% +2,40% 50,70 51,09 -0,77% +9,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-17 12,12 12,10 +0,17% +6,50% 39,98 40,25 -0,67% +13,86% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-17 1033,59 1034,65 -0,10% +7,03% 3409,30 3441,45 -0,93% +14,42% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-17 517,74 518,27 -0,10% +3,98% 1707,77 1723,87 -0,93% +11,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-17 845,64 845,73 -0,01% +8,97% 3570,55 3559,59 +0,31% +10,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-17 414,83 414,88 -0,01% +7,26% 1751,54 1746,19 +0,31% +8,46% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-17 395,06 399,48 -1,11% +13,76% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-17 119,71 120,44 -0,61% +5,32% 394,86 400,61 -1,43% +12,60% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 10,38 10,50 -1,14% +13,69% 43,83 44,19 -0,83% +14,97% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-17 13,31 13,39 -0,60% +6,65% 43,90 44,54 -1,43% +14,02% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-17 40,29 40,53 -0,59% +8,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 151,11 151,64 -0,35% +6,46% 638,03 638,24 -0,03% +7,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-17 10,22 10,25 -0,29% +6,57% 33,71 34,09 -1,12% +13,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-17 5,77 5,79 -0,35% +2,49% 19,03 19,26 -1,18% +9,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 105,38 105,75 -0,35% +3,29% 444,95 445,09 -0,03% +4,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 143,18 143,69 -0,35% +5,97% 604,55 604,78 -0,04% +7,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-17 9,69 9,73 -0,41% +6,02% 31,96 32,36 -1,24% +13,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 130,71 131,17 -0,35% +2,82% 551,90 552,08 -0,03% +3,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-17 8,02 8,05 -0,37% +2,04% 26,45 26,78 -1,20% +9,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)