Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2014-10-17 144,37 143,30 +0,75% +12,70% 609,57 603,13 +1,07% +13,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2014-10-17 13,33 13,20 +0,98% +6,22% 43,97 43,91 +0,14% +13,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2014-10-17 12,35 12,23 +0,98% +6,56% 40,74 40,68 +0,14% +13,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2014-10-17 125,11 124,18 +0,75% +12,35% 528,25 522,66 +1,07% +13,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2014-10-17 2264,07 2247,22 +0,75% +13,65% 9559,58 9458,32 +1,07% +14,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2014-10-17 1316,26 1306,44 +0,75% +13,48% 5557,64 5498,68 +1,07% +14,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2014-10-17 1192,83 1180,97 +1,00% +7,13% 3934,55 3928,14 +0,16% +14,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2014-10-17 1498,57 1483,65 +1,01% +7,00% 4943,03 4934,92 +0,16% +14,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2014-10-17 1134,11 1122,84 +1,00% +7,24% 4788,55 4725,92 +1,33% +8,45% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2014-10-17 1255,99 1251,41 +0,37% +6,92% 6632,26 6623,59 +0,13% +14,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2014-10-17 216,48 213,08 +1,60% +9,54% 714,06 708,75 +0,75% +17,10% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 125,33 123,36 +1,60% +7,71% 529,18 519,21 +1,92% +8,92% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2014-10-17 74,93 73,68 +1,70% +15,38% 247,16 245,07 +0,85% +23,35% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2014-10-17 92,22 90,78 +1,59% +8,71% 304,19 301,95 +0,74% +16,22% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-17 11,84 11,62 +1,89% +15,74% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-17 17,46 17,14 +1,87% +12,65% 57,59 57,01 +1,02% +20,43% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 20,34 19,88 +2,31% +19,72% 85,88 83,67 +2,64% +21,06% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 17,46 17,07 +2,28% +20,58% 73,72 71,85 +2,61% +21,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 17,16 16,88 +1,66% +15,79% 72,45 71,05 +1,98% +17,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 15,41 15,20 +1,38% +8,14% 65,07 63,98 +1,70% +9,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 15,28 15,03 +1,66% +14,89% 64,52 63,26 +1,99% +16,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-17 19,53 19,27 +1,35% +7,25% 64,42 64,10 +0,51% +14,66% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-17 21,91 21,62 +1,34% +8,04% 72,27 71,91 +0,50% +15,50% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 8,36 8,23 +1,58% +13,59% 35,30 34,64 +1,90% +14,86% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2014-10-17 17,36 16,95 +2,42% +11,71% 57,26 56,38 +1,57% +19,43% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-17 469,94 458,75 +2,44% +14,51% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-17 456,13 444,78 +2,55% +13,11% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2014-10-17 16,70 16,31 +2,39% +10,82% 55,08 54,25 +1,54% +18,47% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2014-10-17 16,29 15,81 +3,04% +9,62% 53,73 52,59 +2,18% +17,19% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2014-10-17 21,17 20,84 +1,58% +9,35% 69,83 69,32 +0,74% +16,90% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 108,28 105,76 +2,38% +9,60% 457,19 445,13 +2,71% +10,82% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2014-10-17 264,82 267,60 -1,04% +18,44% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-17 154,04 150,03 +2,67% +4,86% 508,10 499,03 +1,82% +12,10% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-17 499,91 489,40 +2,15% +12,41% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 40,67 40,07 +1,50% +4,60% 134,15 133,28 +0,65% +11,83% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2014-10-17 31,72 31,43 +0,92% +11,45% 133,93 132,29 +1,24% +12,70% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2014-10-17 31,90 31,61 +0,92% +11,46% 134,69 133,04 +1,24% +12,71% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 29,45 29,19 +0,89% +10,63% 124,35 122,86 +1,21% +11,87% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2014-10-17 37,76 37,21 +1,48% +3,82% 124,55 123,77 +0,63% +10,99% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 118,85 119,31 -0,39% +11,38% 501,82 502,16 -0,07% +12,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)