Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 11,81 | 11,80 | +0,08% | +2,96% | 38,96 | 39,25 | -0,75% | +10,08% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 11,83 | 11,83 | 0,00% | +9,84% | 49,95 | 49,79 | +0,32% | +11,07% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | +1,39% | 43,24 | 43,10 | +0,32% | +2,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 30,27 | 30,36 | -0,30% | +5,84% | 99,85 | 100,98 | -1,13% | +13,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 28,29 | 28,38 | -0,32% | +5,28% | 93,31 | 94,40 | -1,15% | +12,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-10-17 | 190,12 | 190,12 | 0,00% | +0,16% | 1003,93 | 1006,29 | -0,23% | +6,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 150,79 | 150,79 | 0,00% | +0,01% | 497,38 | 501,56 | -0,83% | +6,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-10-17 | 183,35 | 183,35 | 0,00% | -0,09% | 968,18 | 970,45 | -0,23% | +6,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 145,88 | 145,88 | 0,00% | -0,24% | 481,19 | 485,23 | -0,83% | +6,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 10,21 | 10,21 | 0,00% | +1,79% | 43,11 | 42,97 | +0,32% | +2,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 12,80 | 12,80 | 0,00% | +1,99% | 42,22 | 42,58 | -0,83% | +9,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 9,38 | 9,39 | -0,11% | +8,69% | 39,61 | 39,52 | +0,21% | +9,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 11,97 | 11,97 | 0,00% | +1,44% | 39,48 | 39,81 | -0,83% | +8,45% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 45,90 | 45,75 | +0,32% | +1,12% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 42,65 | 42,51 | +0,32% | +1,12% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 14,62 | 14,64 | -0,14% | +5,64% | 48,22 | 48,70 | -0,97% | +12,93% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | 0,00% | 35,82 | 36,12 | -0,83% | +6,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 121,87 | 121,87 | 0,00% | -0,28% | 514,57 | 512,94 | +0,32% | +0,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 116,53 | 116,53 | 0,00% | -0,38% | 492,02 | 490,46 | +0,32% | +0,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 7,21 | 7,20 | +0,14% | +1,69% | 30,44 | 30,30 | +0,46% | +2,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 4,36 | 4,36 | 0,00% | -0,91% | 18,41 | 18,35 | +0,32% | +0,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 6,81 | 6,80 | +0,15% | +1,34% | 28,75 | 28,62 | +0,47% | +2,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)