Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 116,38 115,85 +0,46% -1,75% 491,39 487,60 +0,78% -0,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 118,35 117,81 +0,46% -0,91% 499,71 495,85 +0,78% +0,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 1202,95 1197,45 +0,46% -0,31% 5079,22 5039,95 +0,78% +0,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 991,01 986,47 +0,46% 0,00% 4184,34 4151,95 +0,78% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 981,83 977,33 +0,46% 0,00% 4145,58 4113,48 +0,78% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 104,13 103,40 +0,71% +0,14% 439,67 435,20 +1,03% +1,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 117,45 116,63 +0,70% -2,16% 495,91 490,88 +1,02% -1,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-17 144,44 143,04 +0,98% -0,91% 609,87 602,04 +1,30% +0,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-17 80,96 80,39 +0,71% -1,66% 341,84 338,35 +1,03% -0,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-17 410,38 407,45 +0,72% +0,90% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-17 144,81 143,79 +0,71% +0,12% 611,43 605,20 +1,03% +1,24% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 91,33 90,44 +0,98% -2,75% 385,62 380,65 +1,31% -1,66% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 132,53 131,25 +0,98% -1,51% 559,58 552,42 +1,30% -0,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-17 11,04 10,96 +0,73% -1,95% 38,64 38,20 +1,14% +1,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 11,83 11,71 +1,02% +5,53% 49,95 49,29 +1,35% +6,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 11,08 11,00 +0,73% -1,77% 46,78 46,30 +1,05% -0,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-17 11,23 11,15 +0,72% -1,49% 37,04 37,09 -0,12% +5,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 11,61 11,49 +1,04% +4,78% 49,02 48,36 +1,37% +5,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-17 11,00 10,92 +0,73% -2,31% 36,28 36,32 -0,11% +4,44% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 13,85 13,78 +0,51% +0,73% 58,48 58,00 +0,83% +1,86% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 11,84 11,79 +0,42% +0,17% 49,99 49,62 +0,74% +1,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 724,72 719,22 +0,76% +3,99% 3059,99 3027,12 +1,09% +5,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 568,15 563,84 +0,76% +2,33% 2398,90 2373,15 +1,09% +3,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 113,42 113,46 -0,04% -0,58% 478,89 477,54 +0,28% +0,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-17 113,75 113,79 -0,04% -0,52% 375,20 378,49 -0,87% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 110,93 110,98 -0,05% -0,93% 468,38 467,10 +0,27% +0,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-17 465,07 465,22 -0,03% +1,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-17 111,26 111,30 -0,04% -0,87% 366,99 370,21 -0,87% +5,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 120,09 119,39 +0,59% -1,15% 507,06 502,50 +0,91% -0,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-17 122,41 121,70 +0,58% -1,15% 403,77 404,80 -0,25% +5,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 109,61 108,97 +0,59% -4,10% 462,81 458,64 +0,91% -3,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 117,33 116,65 +0,58% -1,49% 495,40 490,97 +0,90% -0,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-17 119,59 118,89 +0,59% -1,51% 394,47 395,45 -0,25% +5,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 107,09 106,46 +0,59% -4,44% 452,17 448,08 +0,91% -3,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)