Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 74,70 75,77 -1,41% -0,43% 315,41 318,91 -1,10% +0,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-10-17 23008,80 23431,10 -1,80% +3,70% 314,78 322,20 -2,30% +0,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-10-17 5,55 5,62 -1,25% -6,25% 18,31 18,69 -2,07% +0,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 74,08 75,15 -1,42% -1,17% 312,79 316,30 -1,11% -0,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 808,15 819,79 -1,42% -0,91% 3412,25 3450,41 -1,11% +0,20% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 14,36 14,14 +1,56% +7,65% 60,63 59,51 +1,88% +8,85% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-17 13,39 13,20 +1,44% +4,12% 44,17 43,91 +0,59% +11,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 10,19 10,14 +0,49% +6,48% 43,03 42,68 +0,81% +7,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-17 9,97 9,95 +0,20% -0,70% 32,89 33,10 -0,63% +6,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-17 10,10 10,05 +0,50% +5,76% 42,65 42,30 +0,82% +6,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-10-17 20,28 20,15 +0,65% -0,73% 66,89 67,02 -0,19% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 12,05 11,77 +2,38% +1,01% 50,88 49,54 +2,70% +2,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-10-17 9,45 9,24 +2,27% +1,07% 31,17 30,73 +1,42% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 10,46 10,22 +2,35% -6,86% 44,17 43,02 +2,67% -5,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-10-17 5,27 5,15 +2,33% -6,73% 17,38 17,13 +1,48% -0,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-17 9,16 8,95 +2,35% +0,66% 30,21 29,77 +1,49% +7,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-17 10,31 10,08 +2,28% -7,37% 43,53 42,43 +2,61% -6,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-17 22,83 22,31 +2,33% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-17 5,11 4,99 +2,40% -7,26% 16,86 16,60 +1,55% -0,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)