Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 87,95 | 87,95 | 0,00% | 0,00% | 371,35 | 370,17 | +0,32% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 683,11 | 683,07 | +0,01% | -14,48% | 2884,30 | 2874,97 | +0,32% | -13,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 70,80 | 70,85 | -0,07% | -11,56% | 233,53 | 235,66 | -0,90% | -5,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 72,26 | 72,31 | -0,07% | 0,00% | 305,10 | 304,35 | +0,25% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 83,15 | 83,12 | +0,04% | -5,80% | 351,08 | 349,84 | +0,35% | -4,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 65,86 | 65,91 | -0,08% | -11,99% | 217,24 | 219,23 | -0,91% | -5,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-17 | 71,33 | 71,38 | -0,07% | -12,22% | 235,28 | 237,42 | -0,90% | -6,16% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 7,88 | 7,83 | +0,64% | -12,83% | 33,27 | 32,96 | +0,96% | -11,85% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 31,63 | 31,45 | +0,57% | -11,62% | 133,55 | 132,37 | +0,89% | -10,63% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-17 | 75,89 | 76,76 | -1,13% | -11,60% | 320,43 | 323,07 | -0,82% | -10,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)