Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 87,97 | 87,95 | +0,02% | 0,00% | 372,05 | 371,35 | +0,19% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 683,26 | 683,11 | +0,02% | -14,58% | 2889,71 | 2884,30 | +0,19% | -13,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-20 | 70,32 | 70,80 | -0,68% | -12,58% | 231,80 | 233,53 | -0,74% | -5,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 71,77 | 72,26 | -0,68% | 0,00% | 303,54 | 305,10 | -0,51% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 82,50 | 83,15 | -0,78% | -6,48% | 348,92 | 351,08 | -0,62% | -5,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-20 | 65,42 | 65,86 | -0,67% | -12,99% | 215,65 | 217,24 | -0,73% | -6,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-20 | 70,85 | 71,33 | -0,67% | -13,24% | 233,55 | 235,28 | -0,74% | -6,61% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 7,84 | 7,88 | -0,51% | -13,47% | 33,16 | 33,27 | -0,34% | -12,32% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 31,48 | 31,63 | -0,47% | -12,29% | 133,14 | 133,55 | -0,31% | -11,12% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 75,68 | 75,89 | -0,28% | -12,11% | 320,07 | 320,43 | -0,11% | -10,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)